数十大鳄抱团埋伏中国南车3月 465笔大单出击

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    潜伏了三个多月，中国南车（601766.SH）的机构们终于等来了春天。

　　11月13日，受铁道部巨额订单刺激，在开盘后两个小时内，接连465笔大单，总共3200万股就将中国南车一推到顶，以4.05元的价位牢牢封在涨停板上。

　　实际上，在中国南车大涨的背后，是两股力量的博弈。11月11日，铁道部发布的消息称，中国南车所属客车制造公司在最近两次车辆采购招标中共获得约16亿元铁路客车订单。而在此后的2年内，铁道部还将依据客货运输需要和新建铁路的投产情况，计划安排3000亿元的机车车辆购置投资。这对国内机车制造业的龙头，又是多家外国制造业巨头国内最大合作伙伴的中国南车来说，无疑是巨大的盈利机会。

　　而11月12日中国南车公告称，其6亿股网下配售的A股将于11月18日，也即本周二解禁，这部分股权约占中国南车A股总股本的25％。

　　两股力量的交织，令中国南车的盘面在11月上旬的近十多个交易日内多次变换了脸谱。

　　机构6200万死封涨停

　　机构对于中国南车的态度是这场变局中最耐人寻味的一笔。

　　11月6日，正是外围股市大跌后的恢复期。Topview数据显示，当时，机构约持有54.9％中国南车，法人约持有8.4％，而散户约持有36.7％。

　　及至11月12日，中国南车股价已从3.4元升至3.7元，尽管股价上升，机构的持股量却在下降，当天，机构只持有49.3％，如果以中国南车A股的24亿流通股本计算，机构在上述5个交易日内约抛出1.34亿股中国南车。但是，与此相对应的是，法人持股比例却从8.4％上升至8.7％，增幅最大的还是散户，上述交易日内，散户持股量上升至42％。换句话说，散户在这一轮上升行情中吸纳了约1.27亿股中国南车。

　　正式披露的筹码数据也能佐证这一结论。11月6日，机构资金当天流入423万元，流出699万元；5天内约流入8412万元，但流出5.93亿元。当天总共净流出276万元，5天内总共净流出5.09亿元。

　　而11月12日数据显示，机构当天资金流入1324万元，流出7430万元；5天内流入2.62亿元，流出7.73亿元。当天净流出6100万元，5天内净流出5.1亿元。

　　理财周报记者统计发现，通过两种不同模式计算的资金流动情况下几乎完全吻合，即在包括11月12日在内的5个交易日内，中国南车的机构共流出5.1亿元，而散户共吸收了4.8亿元。

　　11月13日，中国南车再次发力，一天即报涨停，机构与散户的筹码再次发生变化。数据显示，当天机构在中国南车上的持仓已增加0.7％，达50％，散户减0.1％，至41.9％，法人减0.3％，至8.1％。

　　据记者按中国南车当天均价3.7元估算，机构当天约净买入了6200万元中国南车，而散户只净卖出800多万元，净卖出额最大是法人，约2400万元。

　　私募QFII若隐若现

　　据TopView(查看席位交易数据)数据显示，11月12日，中国南车A股的前十大买家中基金占了6家，共买入6095万，除基金外，最大的买家是银河证券总部营业部。

　　而前十大卖家，共卖出6466万，其中基金只有4家，最大的卖家来自上证所编号为218682的其他席位，此外，安信证券北京远大路和兴业证券泉州丰泽街的卖盘也比较凌厉，资料显示，这两大抛盘约占前十大卖家抛售量的30％。

　　事实上，就在前一天，中国南车的成交量还并不大，也未引起基金等机构的关注，当天其前十大买家的成交额约为2394万元，而前十大卖家的成交额约为2353万元。

　　但是，私募和外资QFII的身影已经悄然显现，11月11日，中国南车的前十大买家中，出现了中金上海淮海中路营业部和国信深圳泰然九路营业部，其成交量分别占前十大买家的20％和5％。前者是QFII扎堆之处，在今年2月、5月投资工商银行(601398)、中国神华(601088)等蓝筹股的行情中，该营业部频频上榜，对一些个股的买卖有时甚至能达到1亿元。

　　而后者是闻名的私募聚集地，从投资贵为蓝筹指标股的贵州茅台(600519)到传闻良多的九发股份(600180)，都可以看到该营业部的行踪。

　　基金蛰伏3个月终有成果

　　更多的资金其实早已蛰伏在中国南车，中国南车今年8月5日招股，8月21日上市，招股前，中国南车只有两个大股东，其中，中国南方机车车辆工业集团公司持有69亿股，约占总股本98.57％，北京铁工经贸公司持有1亿股，约占总股本1.43％。

　　而上市后，中国南车的前10大股东中除了中船重工财务和中油财务两家财务公司外，其余都是券商和基金。其中，持股仅次于中国南车集团和北京铁工的第三大股东中信证券(600030)5116万股，约占上市后股本的0.51％，而排名第十的银河证券约持有1015万股，约占股本0.1％。

　　基金的三季报则显示，在上市前的招股时段，约有40多只基金建仓中国南车，合计持股超过6亿股，约占中国南车流通股的30％以上。其中，南方绩优（净值，档案，基金吧）为其第一大流通股股东，华安创新（净值，档案，基金吧）、海富通收益也是股东之一。

　　从中国南车上市当天的表现分析，也可以看出中国南车受券商和基金追捧的程度，当天，中国南车以77.06％的涨幅，高开于3.86元，而今年仅发行的4只大盘股，除紫金矿业(601899)外，中国铁建(601186)等其他个股的首日涨幅均未超过40％。

　　A股与H股冰火两重天

　　而另一方面，中国南车H股却遭到大股东的抛售。其中，最引人注目的是其第二大股东建银投资公司（Jianyin Investment Limited）在上市后的一个月内就将持有的约占H股总股本13.64％的2.4亿股中国南车H股全部抛售。而其他的海外大股东也陆续跟进，其第一大股东麦格理集团（Macquarie Group Limited）也在一个月内抛售了超过2.4亿股，目前持股量从14.35％急剧下降至0.64％。第五大股东Lynch&Co Inc在经过了两次抛售后，也消失在中国南车的大股东名录中。

　　目前，唯一坚守在中国南车H股，且依照香港联交所规定须予以披露的大股东只有两个，一个是中国社保基金，迄今仍持有1.6亿股，约占H股股本9.09％，另一个是资产全球投资（香港）公司（Asset Global Investment(Hong Kong) Limited），约持有8.94％。